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특별계정운용현황

자산구성변동추이

자산구성변동추이

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자산구성변동추이 조회 (회원사, 계정구분, 상품명, 기간)
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상품명 기간 -
(단위 : 천원)
특별계정운용현황 자산구성변동추이 조회 결과 (구분, 주식, 채권, 대출, 수익증권, 유동성, 기타, 계)
구분 기준가격 전일대비

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단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년이상 결과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않음

1. 기준가격

기준가격 = 당일 펀드의 순수자산가치 / 펀드의 총 좌수 * 1,000
순자산가치 = 당일 펀드의 총자산 - 사업비 -특약보험료 - 펀드운용수수료 - 수탁수수료 등 - 최저사망보험금보증비용

2. 수익률

펀드운용수수료 등 제수수료 차감 후 수익률
기간수익률 = 펀드 설정일로부터 현재까지의 누적수익률
연환산수익률 = 기간수익률 * 365 / 펀드 설정일 이후 현재까지 경과일수 (기간수익률을 1년 단위로 환산한 수익률)

  • 유동성은 Call MMF, MMDA 등의 단기자금 운용액
  • 누적수익률 : 펀드설정일부터 현재까지의 수익율
  • 연환산수익률 : (누적수익률×365)/운용일수
  • 기간수익률 : {(기말기준가격-기초(설정기간별)기준가격)/기초기준가격}×100
  • 수수료율은 계약자적립금의 일정비율을 부가하여 매일 특별계정에서 인출하여 구분,관리함
  • 자산구성내역은 전월말 기준이며, 월중에는 자산운용 전략에 따라 구성내역이 변동될 수 있음